Risco por trade
Risco por trade é quanto da conta você aceita perder se um único stop for acionado. É a decisão que determina se uma sequência ruim é um contratempo ou o fim da conta. Fazer essa conta agora: calculadora de tamanho de posição
Referências práticas
Entre 0,5% e 2% do capital por operação é a faixa usada por quem sobrevive. A escolha dentro dela depende de quantas operações simultâneas você mantém: três posições correlacionadas com 2% cada não são três riscos de 2%, são um risco de 6% disfarçado.
A conta que importa é a sequência de perdas. Com 1% por trade, dez perdas seguidas custam cerca de 9,6% da conta — recuperável. Com 5%, custam 40% e exigem 67% de ganho só para voltar ao ponto de partida.
Em conta de mesa proprietária
O limite diário impõe um teto que o percentual sozinho não vê: com limite de 5% ao dia e três operações possíveis por sessão, arriscar 2% em cada uma permite estourar o dia em três stops. O risco por trade precisa caber no limite diário com folga, e não o contrário.
A calculadora de tamanho de posição do TCC parte do risco em dinheiro, da distância do stop e do valor do ponto, e devolve o lote — com o consumo do limite diário ao lado.