Tamanho de posição
Tamanho de posição é o volume operado que transforma o risco que você decidiu correr em uma quantidade concreta de lotes ou contratos. É onde o plano vira ordem. Abrir a calculadora de tamanho de posição (lote)
A fórmula
Lote = risco em dinheiro ÷ (distância do stop em pontos × valor do ponto por lote). Com 10 mil de conta, risco de 1% (100), stop de 50 pontos e valor do ponto de 1 por lote padrão: 100 ÷ (50 × 1) = 2 lotes. Trocar qualquer um dos três números muda o lote, e é por isso que lote fixo é a antítese de gestão de risco.
O valor do ponto muda por ativo e por moeda da conta. Em par cruzado, o valor do pip depende da cotação do momento; em índice futuro, do multiplicador do contrato. Usar o valor de um ativo em outro é o erro silencioso mais comum da planilha caseira.
Depois do cálculo
Arredonde sempre para baixo: 2,7 lotes viram 2, nunca 3. Confira o lote mínimo e o passo do ativo, some o custo de comissão e swap ao risco e verifique se a posição resultante cabe no limite de exposição da mesa.
A calculadora pública do TCC faz esse caminho inteiro sem login e mostra também quanto da sua margem e do seu limite diário aquela posição consome.